策略与量化让交易更智能、更高效
从 EA 智能交易到策略回测,从 VPS 部署到定制开发, 为您提供全方位的量化交易支持
什么是 EA
EA(Expert Advisor,智能交易程序)是一种基于预设策略的自动化交易系统, 能够在交易平台(如 MT4、MT5)上按照设定好的规则自动执行买卖指令。
它相当于一位"不会疲倦的交易员",可以在 7×24 或 5×24 小时(根据产品的开盘时间)内持续监控市场, 根据既定算法捕捉交易机会、执行进场与离场操作。
相比人工手动交易,EA 的优势在于:
无需人工盯盘,程序自动识别信号并下单
避免因恐惧、贪婪等情绪导致的操作失误
严格按照策略逻辑执行,确保每一次交易都基于相同标准
通过历史数据验证策略有效性,不断迭代提升稳定性
EA 的出现,让交易者能够将策略量化、系统化,用程序取代情绪与直觉, 从而在更广阔的市场中实现高效、理性的交易决策。
EA 分析 & 回测
在市场中,交易者可能会接触到不同类型、不同风格的 EA(智能交易程序)。 那么,如何评判一个 EA 的表现与实际效果呢?
首先,我们可以从 代码层面 对 EA 进行结构分析, 了解程序所使用的核心指标与逻辑。例如,它是否参考了趋势指标(如均线、MACD)、 震荡指标(如RSI、Stochastic),以及编写者是如何通过这些信号设定交易的 进场与出场策略。
通过解析代码逻辑,能帮助交易者更直观地理解 EA 的策略思路与风险管理方式。
其次,我们会对 EA 进行 历史回测(Backtesting)。让 EA 在过去一段时间(如近半年或一年)的真实市场数据中重新运行, 观察它在不同市场行情下的表现。例如:
在大幅波动行情中是否容易爆仓?
每月的平均收益率(月化)和交易手数是多少?
盈亏曲线是否平稳?
我们不主观评价 EA 的"好"或"坏",而是让 数据自己说话。 通过系统化分析与量化回测,帮助客户更客观地了解每个 EA 的稳定性、风险特征与潜在收益表现。
VPS 申请
为什么需要 VPS?
在自动化交易中,EA 的稳定运行至关重要。为了让 EA 能够 全天候 7×24 小时 不间断执行交易指令, 许多交易者会选择使用 VPS(Virtual Private Server,虚拟专用服务器)。
VPS 相当于为 EA 提供了一个 独立、安全、始终在线的运行环境。 即使您的电脑关机或网络中断,EA 依然可以在 VPS 上持续运行, 确保交易信号能够被实时捕捉和执行, 避免因设备或网络问题导致的交易中断与滑点。
TMGM VPS 服务
TMGM 为客户提供基于 阿里云(Alibaba Cloud) 的高性能 VPS 服务,具备:
如何申请?
请通过 Live Chat 在线客服 联系 TMGM 总部客户经理,获取详细的申请与配置指导。
EA 定制
每位交易者的交易逻辑与风险偏好都不尽相同,因此,定制化 EA 成为实现个性化量化策略的最佳途径。
为了帮助新手交易者更清晰地了解自身需求, 我们特别设计了一份 EA 策略定制问卷。 问卷内容涵盖了交易策略设计的核心要素,包括:
交易品种
如黄金、外汇、指数、加密货币等
交易周期
分钟级、小时级或日线级别
交易风格
趋势型、马丁策略、网格策略等
进场条件与出场条件
指标信号、价格突破、均线交叉等
风控管理
止损止盈、仓位控制、最大回撤等
我们的定制流程
通过系统化的问卷调研,我们能够更全面地了解客户的交易思路与风险承受能力, 从而为您 量身匹配最合适的策略框架, 并在此基础上进行 EA 的编写与优化。